嘉实基金净值周报

射线与直线

嘉实基金净值周报(02月18日-02月24日)

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开放式基金
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-02-22	嘉实稳健基金	070003	0.7660	2.3400	-3.77	3.47
13-02-22	嘉实债券基金	070005	1.3940	1.8790	0.07	1.93
13-02-22	嘉实服务基金	070006	3.8240	4.3040	-4.30	6.08
13-02-22	嘉实优质基金	070099	0.9440	1.8400	-3.18	4.66
13-02-22	嘉实稳固收益债券基金	070020	1.0490	1.0690	-0.19	2.40
13-02-21	嘉实H股指数基金	160717	0.7988	0.7988	-1.87	-0.15
13-02-22	嘉实多元A基金	070015	1.0940	1.3080	-0.45	3.31
13-02-22	嘉实多元B基金	070016	1.0830	1.2900	-0.55	3.14
13-02-22	嘉实价值优势基金	070019	0.9990	1.0310	-4.13	7.65
13-02-22	嘉实主题新动力基金	070021	0.8470	0.8470	-3.97	5.22
13-02-22	嘉实多利进取基金	150033	0.8540	0.8540	-4.16	19.73
13-02-22	嘉实领先成长基金	070022	1.0330	1.0330	-4.26	8.39
13-02-22	嘉实300ETF基金	159919	2.5943	0.9916	-6.33	2.82
13-02-22	嘉实优化红利股票基金	070032	1.0400	1.0400	-4.32	2.26
13-02-22	嘉实中证中期LOF基金A	160720	1.0014	1.0014	0.11	-
13-02-22	嘉实量化基金	070017	0.8680	0.9480	-4.41	4.58
13-02-22	嘉实中创400ETF联接基金	070030	1.0042	1.0042	0.33	10.52
13-02-22	嘉实中创400ETF基金	159918	1.0047	1.0047	0.36	11.21
13-02-21	嘉实全球房地产基金	070031	1.0250	1.0290	-0.77	2.12
13-02-22	嘉实增强收益定期债券基金	070033	1.0180	1.0260	0.59	1.77
13-02-22	嘉实中证中期LOF基金C	160721	1.0013	1.0013	0.11	-
13-02-22	嘉实300ETF基金	159922	0.9990	0.9990	-0.58	-
13-02-22	嘉实回报混合基金	070018	0.8880	0.9250	-3.48	3.26
13-02-22	嘉实多利分级债券基金	160718	1.0076	1.0478	-0.58	3.48
13-02-22	嘉实多利优先基金	150032	1.0460	1.0963	0.18	0.69
13-02-22	嘉实超短债基金	070009	1.0157	1.2066	0.23	0.87
13-02-21	嘉实黄金LOF基金	160719	0.8870	0.8870	-5.03	-5.24
13-02-22	嘉实周期优选股票基金	070027	1.1060	1.1160	-4.08	3.24
13-02-22	嘉实基本面50指数基金	160716	0.7118	0.7118	-6.87	1.32
13-02-22	嘉实深证120ETF基金	159910	0.8401	0.8401	-6.32	3.03
13-02-22	嘉实深证120ETF联接基金	070023	0.8757	0.8757	-5.99	2.89
13-02-22	嘉实策略基金	070011	1.1380	1.5660	-4.13	7.12
13-02-22	嘉实信用C基金	070026	1.0200	1.0940	0.39	1.49
13-02-22	嘉实信用A基金	070025	1.0230	1.1010	0.29	1.58
13-02-22	嘉实沪深300ETF联接基金	160706	0.6921	2.5601	-6.00	2.67
13-02-22	嘉实主题精选基金	070010	1.2300	2.7430	-5.82	3.27
13-02-21	嘉实海外基金	070012	0.6150	0.6150	-1.44	0.16
13-02-22	嘉实研究精选基金	070013	1.4430	1.9130	-4.18	7.17
13-02-22	嘉实成长收益基金	070001	0.6441	3.0750	-1.81	3.54
13-02-22	嘉实增长基金	070002	4.8500	5.4610	-2.51	5.61
日期	基金名称	基金代码	份额净值	每万份基金净收益	7日年化收益率(%)	成立以来收益率(%)
13-02-22	嘉实货币基金A	070008	1.0000	0.9641	3.811	23.772
13-02-22	嘉实安心货币A基金	070028	1.0000	0.6183	4.555	3.077
13-02-22	嘉实安心货币B基金	070029	1.0000	0.6747	4.789	3.357
13-02-22	嘉实理财宝7天债B基金	070036	1.0000	0.8116	4.287	1.661
13-02-22	嘉实理财宝7天债A基金	070035	1.0000	0.734	3.997	1.519
13-02-22	嘉实货币基金B	070088	1.0000	1.0298	4.052	0.736
封闭式基金
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-02-22	基金泰和基金	500002	1.0290	4.6780	-1.69	2.78
13-02-22	基金丰和基金	184721	0.9856	3.7776	-2.86	7.00

射线与直线

嘉实基金净值周报(02月25日-03月03日)

开放式基金 日期 基金名称 基金代码 份额净值 累计净值 周收益率(%) 今年以来收益率(%) 13-03-01 嘉实债券基金 070005 1.3970 1.8820 0.22 2.15 13-03-01 嘉实服务基金 070006 3.9340 4.4140 2.88 9.13 13-03-01 嘉实优质基金 070099 0.9660 1.8620 2.33 7.10 13-03-01 嘉实稳固收益债券基金 070020 1.0550 1.0750 0.57 2.99 13-02-28 嘉实H股指数基金 160717 0.7979 0.7979 -0.11 -0.26 13-03-01 嘉实多元A基金 070015 1.1020 1.3160 0.73 4.06 13-03-01 嘉实多元B基金 070016 1.0910 1.2980 0.74 3.90 13-03-01 嘉实价值优势基金 070019 1.0260 1.0580 2.70 10.56 13-03-01 嘉实主题新动力基金 070021 0.8630 0.8630 1.89 7.20 13-03-01 嘉实多利进取基金 150033 0.8935 0.8935 4.63 25.26 13-03-01 嘉实领先成长基金 070022 1.0630 1.0630 2.90 11.54 13-03-01 嘉实300ETF基金 159919 2.6661 1.0190 2.77 5.67 13-03-01 嘉实优化红利股票基金 070032 1.0440 1.0440 0.38 2.65 13-03-01 嘉实中证中期LOF基金A 160720 1.0020 1.0020 0.06 - 13-03-01 嘉实量化基金 070017 0.8850 0.9650 1.96 6.63 13-03-01 嘉实中创400ETF联接基金 070030 1.0391 1.0391 3.48 14.36 13-03-01 嘉实中创400ETF基金 159918 1.0418 1.0418 3.69 15.32 13-02-28 嘉实全球房地产基金 070031 1.0290 1.0330 0.39 2.52 13-03-01 嘉实增强收益定期债券基金 070033 1.0190 1.0270 0.10 1.87 13-03-01 嘉实中证中期LOF基金C 160721 1.0018 1.0018 0.05 - 13-03-01 嘉实300ETF基金 159922 1.0209 1.0209 2.19 - 13-03-01 嘉实回报混合基金 070018 0.9090 0.9460 2.36 5.70 13-03-01 嘉实多利分级债券基金 160718 1.0163 1.0565 0.86 4.38 13-03-01 嘉实多利优先基金 150032 1.0470 1.0973 0.10 0.79 13-03-01 嘉实超短债基金 070009 1.0131 1.2065 -0.01 0.86 13-02-28 嘉实黄金LOF基金 160719 0.8870 0.8870 0.00 -5.24 13-03-01 嘉实周期优选股票基金 070027 1.1320 1.1420 2.35 5.67 13-03-01 嘉实基本面50指数基金 160716 0.7327 0.7327 2.94 4.30 13-03-01 嘉实深证120ETF基金 159910 0.8625 0.8625 2.67 5.78 13-03-01 嘉实深证120ETF联接基金 070023 0.8978 0.8978 2.52 5.49 13-03-01 嘉实策略基金 070011 1.1710 1.5990 2.90 10.22 13-03-01 嘉实信用C基金 070026 1.0200 1.0940 0.00 1.49 13-03-01 嘉实信用A基金 070025 1.0230 1.1010 0.00 1.58 13-03-01 嘉实沪深300ETF联接基金 160706 0.7102 2.5782 2.62 5.36 13-03-01 嘉实主题精选基金 070010 1.2510 2.7640 1.71 5.04 13-02-28 嘉实海外基金 070012 0.6190 0.6190 0.65 0.81 13-03-01 嘉实研究精选基金 070013 1.4770 1.9470 2.36 9.69 13-03-01 嘉实成长收益基金 070001 0.6537 3.0912 1.49 5.08 13-03-01 嘉实增长基金 070002 4.9570 5.5680 2.21 7.94 13-03-01 嘉实稳健基金 070003 0.7820 2.3730 2.09 5.64 日期 基金名称 基金代码 份额净值 每万份基金净收益 7日年化收益率(%) 成立以来收益率(%) 13-03-01 嘉实货币基金A 070008 1.0000 0.9266 3.402 23.837 13-03-01 嘉实安心货币A基金 070028 1.0000 1.1132 2.53 3.121 13-03-01 嘉实安心货币B基金 070029 1.0000 1.1805 2.761 3.404 13-03-01 嘉实理财宝7天债B基金 070036 1.0000 1.0144 3.744 1.73 13-03-01 嘉实理财宝7天债A基金 070035 1.0000 0.9347 3.45 1.584 13-03-01 嘉实货币基金B 070088 1.0000 0.9924 3.644 0.807 封闭式基金 日期 基金名称 基金代码 份额净值 累计净值 周收益率(%) 今年以来收益率(%) 13-03-01 基金泰和基金 500002 1.0438 4.6928 1.44 4.25 13-03-01 基金丰和基金 184721 1.0069 3.7989 2.16 9.31

射线与直线

嘉实基金净值周报(03月04日-03月10日)

开放式基金 日期 基金名称 基金代码 份额净值 累计净值 周收益率(%) 今年以来收益率(%) 13-03-08 嘉实优质基金 070099 0.9520 1.8480 -1.45 5.54 13-03-08 嘉实稳固收益债券基金 070020 1.0530 1.0730 -0.19 2.79 13-03-07 嘉实H股指数基金 160717 0.7892 0.7892 -1.09 -1.35 13-03-08 嘉实纯债发起式基金C 070038 1.0130 1.0130 0.10 1.20 13-03-08 嘉实纯债发起式基金A 070037 1.0140 1.0140 0.10 1.20 13-03-08 嘉实多元A基金 070015 1.1030 1.3170 0.09 4.15 13-03-08 嘉实多元B基金 070016 1.0930 1.3000 0.18 4.10 13-03-08 嘉实价值优势基金 070019 1.0030 1.0350 -2.24 8.08 13-03-08 嘉实主题新动力基金 070021 0.8360 0.8360 -3.13 3.85 13-03-08 嘉实多利进取基金 150033 0.8939 0.8939 0.04 25.32 13-03-08 嘉实领先成长基金 070022 1.0390 1.0390 -2.26 9.02 13-03-08 嘉实300ETF基金 159919 2.6040 0.9953 -2.33 3.21 13-03-08 嘉实优化红利股票基金 070032 1.0240 1.0240 -1.92 0.69 13-03-08 嘉实中证中期LOF基金A 160720 1.0025 1.0025 0.05 - 13-03-08 嘉实量化基金 070017 0.8660 0.9460 -2.15 4.34 13-03-08 嘉实中创400ETF联接基金 070030 1.0272 1.0272 -1.15 13.05 13-03-08 嘉实中创400ETF基金 159918 1.0291 1.0291 -1.22 13.91 13-03-07 嘉实全球房地产基金 070031 1.0400 1.0440 1.07 3.62 13-03-08 嘉实增强收益定期债券基金 070033 1.0210 1.0290 0.20 2.07 13-03-08 嘉实中证中期LOF基金C 160721 1.0022 1.0022 0.04 - 13-03-08 嘉实300ETF基金 159922 3.5707 1.0012 249.76 - 13-03-08 嘉实回报混合基金 070018 0.8950 0.9320 -1.54 4.07 13-03-08 嘉实多利分级债券基金 160718 1.0171 1.0573 0.08 4.46 13-03-08 嘉实多利优先基金 150032 1.0479 1.0982 0.09 0.88 13-03-08 嘉实超短债基金 070009 1.0146 1.2080 0.15 1.01 13-03-07 嘉实黄金LOF基金 160719 0.8850 0.8850 -0.23 -5.45 13-03-08 嘉实周期优选股票基金 070027 1.1130 1.1230 -1.68 3.90 13-03-08 嘉实基本面50指数基金 160716 0.7186 0.7186 -1.92 2.29 13-03-08 嘉实深证120ETF基金 159910 0.8330 0.8330 -3.42 2.16 13-03-08 嘉实深证120ETF联接基金 070023 0.8687 0.8687 -3.24 2.07 13-03-08 嘉实策略基金 070011 1.1600 1.5880 -0.94 9.19 13-03-08 嘉实信用C基金 070026 1.0210 1.0950 0.10 1.59 13-03-08 嘉实信用A基金 070025 1.0250 1.1030 0.20 1.78 13-03-08 嘉实沪深300ETF联接基金 160706 0.6945 2.5625 -2.21 3.03 13-03-08 嘉实主题精选基金 070010 1.1970 2.7100 -4.32 0.50 13-03-07 嘉实海外基金 070012 0.6130 0.6130 -0.97 -0.16 13-03-08 嘉实研究精选基金 070013 1.4840 1.9540 0.47 10.21 13-03-08 嘉实成长收益基金 070001 0.6534 3.0907 -0.05 5.03 13-03-08 嘉实增长基金 070002 4.8600 5.4710 -1.96 5.83 13-03-08 嘉实稳健基金 070003 0.7710 2.3510 -1.41 4.15 13-03-08 嘉实债券基金 070005 1.3990 1.8840 0.14 2.30 13-03-08 嘉实服务基金 070006 3.8030 4.2830 -3.33 5.50 日期 基金名称 基金代码 份额净值 每万份基金净收益 7日年化收益率(%) 成立以来收益率(%) 13-03-08 嘉实货币基金A 070008 1.0000 0.9469 3.56 23.905 13-03-08 嘉实安心货币A基金 070028 1.0000 0.7055 2.555 3.174 13-03-08 嘉实安心货币B基金 070029 1.0000 0.773 2.799 3.462 13-03-08 嘉实理财宝7天债B基金 070036 1.0000 0.7674 3.939 1.808 13-03-08 嘉实理财宝7天债A基金 070035 1.0000 0.6892 3.652 1.656 13-03-08 嘉实货币基金B 070088 1.0000 1.0126 3.8 0.879 封闭式基金 日期 基金名称 基金代码 份额净值 累计净值 周收益率(%) 今年以来收益率(%) 13-03-08 基金泰和基金 500002 1.0454 4.6944 0.15 4.41 13-03-08 基金丰和基金 184721 0.9921 3.7841 -1.47 7.71

射线与直线

开放式基金                 嘉实基金净值周报(03月11日-03月17日)
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-03-15	嘉实多元A基金	070015	1.0990	1.3130	-0.36	3.78
13-03-15	嘉实多元B基金	070016	1.0880	1.2950	-0.46	3.62
13-03-15	嘉实价值优势基金	070019	0.9940	1.0260	-0.90	7.11
13-03-15	嘉实主题新动力基金	070021	0.8320	0.8320	-0.48	3.35
13-03-15	嘉实多利进取基金	150033	0.8699	0.8699	-2.68	21.95
13-03-15	嘉实领先成长基金	070022	1.0300	1.0300	-0.87	8.08
13-03-15	嘉实300ETF基金	159919	2.5368	0.9696	-2.58	0.54
13-03-15	嘉实优化红利股票基金	070032	1.0060	1.0060	-1.76	-1.08
13-03-15	嘉实中证中期LOF基金A	160720	1.0027	1.0027	0.02	-
13-03-15	嘉实量化基金	070017	0.8400	0.9200	-3.00	1.20
13-03-15	嘉实中创400ETF联接基金	070030	1.0019	1.0019	-2.46	10.27
13-03-15	嘉实中创400ETF基金	159918	1.0024	1.0024	-2.59	10.96
13-03-14	嘉实全球房地产基金	070031	1.0430	1.0470	0.29	3.92
13-03-15	嘉实增强收益定期债券基金	070033	1.0220	1.0300	0.10	2.17
13-03-15	嘉实中证中期LOF基金C	160721	1.0024	1.0024	0.02	-
13-03-15	嘉实300ETF基金	159922	3.4673	0.9722	-2.90	-
13-03-15	嘉实回报混合基金	070018	0.8790	0.9160	-1.79	2.21
13-03-15	嘉实多利分级债券基金	160718	1.0131	1.0533	-0.39	4.05
13-03-15	嘉实多利优先基金	150032	1.0489	1.0992	0.10	0.97
13-03-15	嘉实超短债基金	070009	1.0154	1.2088	0.08	1.09
13-03-14	嘉实黄金LOF基金	160719	0.8900	0.8900	0.56	-4.91
13-03-15	嘉实周期优选股票基金	070027	1.0910	1.1010	-1.98	1.84
13-03-15	嘉实基本面50指数基金	160716	0.6981	0.6981	-2.85	-0.63
13-03-15	嘉实深证120ETF基金	159910	0.8108	0.8108	-2.67	-0.56
13-03-15	嘉实深证120ETF联接基金	070023	0.8469	0.8469	-2.51	-0.49
13-03-15	嘉实策略基金	070011	1.1500	1.5780	-0.86	8.25
13-03-15	嘉实信用C基金	070026	1.0220	1.0960	0.10	1.69
13-03-15	嘉实信用A基金	070025	1.0260	1.1040	0.10	1.88
13-03-15	嘉实沪深300ETF联接基金	160706	0.6776	2.5456	-2.43	0.52
13-03-15	嘉实主题精选基金	070010	1.1650	2.6780	-2.67	-2.18
13-03-14	嘉实海外基金	070012	0.6000	0.6000	-2.12	-2.28
13-03-15	嘉实研究精选基金	070013	1.4660	1.9360	-1.21	8.88
13-03-15	嘉实成长收益基金	070001	0.6640	3.1086	1.62	6.74
13-03-15	嘉实增长基金	070002	4.8050	5.4160	-1.13	4.63
13-03-15	嘉实稳健基金	070003	0.7660	2.3400	-0.65	3.47
13-03-15	嘉实债券基金	070005	1.4000	1.8850	0.07	2.37
13-03-15	嘉实服务基金	070006	3.7580	4.2380	-1.18	4.25
13-03-15	嘉实优质基金	070099	0.9450	1.8410	-0.74	4.77
13-03-15	嘉实稳固收益债券基金	070020	1.0500	1.0700	-0.28	2.50
13-03-14	嘉实H股指数基金	160717	0.7729	0.7729	-2.07	-3.39
13-03-15	嘉实纯债发起式基金C	070038	1.0140	1.0140	0.10	1.30
13-03-15	嘉实纯债发起式基金A	070037	1.0150	1.0150	0.10	1.30
13-03-15	嘉实增强信用定期债券基金	000005	1.0000	1.0000	0.00	-
日期	基金名称	基金代码	份额净值	每万份基金净收益	7日年化收益率(%)	成立以来收益率(%)
13-03-15	嘉实货币基金A	070008	1.0000	0.9077	3.624	23.975
13-03-15	嘉实安心货币A基金	070028	1.0000	0.7178	2.437	3.221
13-03-15	嘉实安心货币B基金	070029	1.0000	0.7859	2.683	3.514
13-03-15	嘉实理财宝7天债B基金	070036	1.0000	0.8311	4.814	1.9
13-03-15	嘉实理财宝7天债A基金	070035	1.0000	0.7533	4.523	1.742
13-03-15	嘉实货币基金B	070088	1.0000	0.9734	3.864	0.954
封闭式基金
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-03-15	基金泰和基金	500002	1.0602	4.7092	1.42	5.89
13-03-15	基金丰和基金	184721	0.9863	3.7783	-0.58	7.08

射线与直线

射线与直线 发表于 2013-3-21 10:54

嘉实基金净值周报(03月18日-03月24日)

开放式基金
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-03-22	嘉实多元A基金	070015	1.1130	1.3270	1.27	5.10
13-03-22	嘉实多元B基金	070016	1.1020	1.3090	1.29	4.95
13-03-22	嘉实价值优势基金	070019	1.0270	1.0590	3.32	10.67
13-03-22	嘉实主题新动力基金	070021	0.8560	0.8560	2.88	6.34
13-03-22	嘉实多利进取基金	150033	0.9394	0.9394	7.99	31.70
13-03-22	嘉实领先成长基金	070022	1.0670	1.0670	3.59	11.96
13-03-22	嘉实300ETF基金	159919	2.6146	0.9994	3.07	3.63
13-03-22	嘉实优化红利股票基金	070032	1.0270	1.0270	2.09	0.98
13-03-22	嘉实中证中期LOF基金A	160720	1.0030	1.0030	0.03	-
13-03-22	嘉实量化基金	070017	0.8640	0.9440	2.86	4.10
13-03-22	嘉实中创400ETF联接基金	070030	1.0296	1.0296	2.76	13.32
13-03-22	嘉实中创400ETF基金	159918	1.0317	1.0317	2.92	14.20
13-03-21	嘉实全球房地产基金	070031	1.0330	1.0370	-0.96	2.92
13-03-22	嘉实增强收益定期债券基金	070033	1.0220	1.0300	0.00	2.17
13-03-22	嘉实中证中期LOF基金C	160721	1.0026	1.0026	0.02	-
13-03-22	中证500ETF联接	000008	1.0000	1.0000	-	-
13-03-22	嘉实300ETF基金	159922	3.5704	1.0011	2.97	-
13-03-22	嘉实回报混合基金	070018	0.9020	0.9390	2.62	4.88
13-03-22	嘉实多利分级债券基金	160718	1.0278	1.0680	1.45	5.56
13-03-22	嘉实多利优先基金	150032	1.0499	1.1002	0.10	1.07
13-03-22	嘉实超短债基金	070009	1.0132	1.2090	0.02	1.11
13-03-21	嘉实黄金LOF基金	160719	0.9030	0.9030	1.46	-3.53
13-03-22	嘉实周期优选股票基金	070027	1.0690	1.1290	2.75	4.65
13-03-22	嘉实基本面50指数基金	160716	0.7188	0.7188	2.97	2.32
13-03-22	嘉实深证120ETF基金	159910	0.8328	0.8328	2.71	2.13
13-03-22	嘉实深证120ETF联接基金	070023	0.8686	0.8686	2.56	2.06
13-03-22	嘉实策略基金	070011	1.1910	1.6190	3.57	12.10
13-03-22	嘉实信用C基金	070026	1.0230	1.0970	0.10	1.79
13-03-22	嘉实信用A基金	070025	1.0270	1.1050	0.10	1.98
13-03-22	嘉实沪深300ETF联接基金	160706	0.6973	2.5653	2.91	3.44
13-03-22	嘉实主题精选基金	070010	1.1920	2.7050	2.32	0.08
13-03-21	嘉实海外基金	070012	0.5970	0.5970	-0.50	-2.77
13-03-22	嘉实研究精选基金	070013	1.5150	1.9850	3.34	12.52
13-03-22	嘉实成长收益基金	070001	0.6829	3.1405	2.85	9.77
13-03-22	嘉实增长基金	070002	4.9120	5.5230	2.23	6.96
13-03-22	嘉实稳健基金	070003	0.7850	2.3790	2.48	6.04
13-03-22	嘉实债券基金	070005	1.4050	1.8900	0.36	2.74
13-03-22	嘉实服务基金	070006	3.8690	4.3490	2.95	7.33
13-03-22	嘉实优质基金	070099	0.9810	1.8770	3.81	8.76
13-03-22	嘉实稳固收益债券基金	070020	1.0560	1.0760	0.57	3.09
13-03-21	嘉实H股指数基金	160717	0.7630	0.7630	-1.28	-4.63
13-03-22	嘉实纯债发起式基金C	070038	1.0140	1.0140	0.00	1.30
13-03-22	嘉实纯债发起式基金A	070037	1.0150	1.0150	0.00	1.30
13-03-22	嘉实增强信用定期债券基金	000005	1.0000	1.0000	0.00	-
日期	基金名称	基金代码	份额净值	每万份基金净收益	7日年化收益率(%)	成立以来收益率(%)
13-03-22	嘉实货币基金A	070008	1.0000	0.8949	3.267	24.038
13-03-22	嘉实安心货币A基金	070028	1.0000	0.6771	2.373	3.267
13-03-22	嘉实安心货币B基金	070029	1.0000	0.7446	2.617	3.564
13-03-22	嘉实理财宝7天债B基金	070036	1.0000	0.7246	3.953	1.977
13-03-22	嘉实理财宝7天债A基金	070035	1.0000	0.6447	3.667	1.814
13-03-22	嘉实货币基金B	070088	1.0000	0.9608	3.508	1.021
封闭式基金
日期	基金名称	基金代码	份额净值	累计净值	周收益率(%)	今年以来收益率(%)
13-03-22	基金泰和基金	500002	1.0902	4.7392	2.83	8.89
13-03-22	基金丰和基金	184721	1.0110	3.8030	2.50	9.76